| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 27 132.00 | 21 658.00 | 5 474.00 | 27 132.00 |
AP Constructions | 75 047.00 | 43 369.00 | 31 677.00 | 75 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184.00 | 39 971.00 | 11 213.00 | 51 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 201.00 | 71 266.00 | 81 935.00 | 153 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 578.00 | 176 264.00 | 134 314.00 | 310 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
BT Marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 528.00 | 129 473.00 | 214 055.00 | 343 528.00 |
BZ Autres créances | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 299 405.00 | | 299 405.00 | 299 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 150.00 | 129 473.00 | 742 678.00 | 872 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 728.00 | 305 737.00 | 876 991.00 | 1 182 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 607 327.00 | 569 266.00 | | 607 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | 38 061.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 627 942.00 | 615 578.00 | | 627 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 4 517.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 682.00 | 29 713.00 | | 70 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 498.00 | 101 933.00 | | 127 498.00 |
EA Autres dettes | 24 384.00 | 21 418.00 | | 24 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 050.00 | 157 581.00 | | 249 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 991.00 | 773 159.00 | | 876 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 787.00 | 157 581.00 | | 233 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 976.00 | | 60 761.00 | 348 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 159.00 | 310 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 159.00 | 306 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 961.00 | | 60 761.00 | 284 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 408.00 | 20 015.00 | 39 159.00 | 195 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 408.00 | 20 015.00 | 39 159.00 | 195 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 343 528.00 | 194 964.00 | 148 564.00 | 343 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 220.00 | 9 957.00 | 15 262.00 | 25 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 325.00 | 228 761.00 | 148 564.00 | 377 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 050.00 | 233 787.00 | 15 262.00 | 249 050.00 |