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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 176.00 | 354 683.00 | 56 492.00 | 411 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 136.00 | 369 115.00 | 196 021.00 | 565 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406 032.00 | 13 405.00 | 6 392 627.00 | 6 406 032.00 |
BZ Autres créances | 6 002 481.00 | | 6 002 481.00 | 6 002 481.00 |
CF Disponibilités | 3 349 969.00 | | 3 349 969.00 | 3 349 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 765 656.00 | 13 405.00 | 15 752 252.00 | 15 765 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 793.00 | 382 520.00 | 15 948 273.00 | 16 330 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 829 796.00 | 4 392 092.00 | | 5 829 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 713.00 | 1 887 705.00 | | 1 312 713.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 809.00 | 6 448 096.00 | | 7 310 809.00 |
DP Provisions pour risques | 8 308.00 | 51 408.00 | | 8 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 308.00 | 51 408.00 | | 8 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 789.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 606.00 | 121 333.00 | | 121 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 998.00 | 615 623.00 | | 553 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729 628.00 | 7 454 242.00 | | 7 729 628.00 |
EA Autres dettes | 223 122.00 | 196 323.00 | | 223 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 629 156.00 | 8 388 310.00 | | 8 629 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 948 273.00 | 14 887 814.00 | | 15 948 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 420 062.00 | | 38 420 062.00 | 38 420 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 420 062.00 | | 38 420 062.00 | 38 420 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 163 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 099 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 046 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 755.00 | |
GE Autres charges | | | 252 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 611 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 034.00 | 23 078.00 | | 10 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 285.00 | 23 078.00 | | 55 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 581.00 | 493.00 | | 48 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 981.00 | 32 744.00 | | 48 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 304.00 | -9 666.00 | | 6 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 331.00 | 97 915.00 | | 480 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 168.00 | 215 731.00 | | 741 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 245 594.00 | 38 373 353.00 | | 39 245 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 932 880.00 | 36 485 648.00 | | 37 932 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 713.00 | 1 887 705.00 | | 1 312 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 713.00 | | 21 824.00 | 543 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 112 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 565 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 441.00 | | 8 735.00 | 402 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 840.00 | | 13 089.00 | 99 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 236.00 | 13 879.00 | | 355 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 804.00 | 13 879.00 | | 340 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 408.00 | 33 755.00 | 76 855.00 | 51 408.00 |
6T Sur comptes clients | 238 701.00 | 37 554.00 | 262 850.00 | 238 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 701.00 | 37 554.00 | 262 850.00 | 238 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 108.00 | 71 310.00 | 339 706.00 | 290 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 998.00 | 553 998.00 | | 553 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369 234.00 | 3 369 234.00 | | 3 369 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 873.00 | 1 633 873.00 | | 1 633 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496 340.00 | 496 340.00 | | 496 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 122.00 | 223 122.00 | | 223 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
UX Autres créances clients | 6 375 329.00 | 6 375 329.00 | | 6 375 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VB T. V. A. | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 651.00 | 1 622 651.00 | | 1 622 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 556.00 | 410 556.00 | | 410 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182 775.00 | 4 090 237.00 | 92 539.00 | 4 182 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 468 984.00 | 12 323 149.00 | 145 835.00 | 12 468 984.00 |
VW T.V.A. | 1 819 625.00 | 1 819 625.00 | | 1 819 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629 156.00 | 8 629 156.00 | | 8 629 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 833.00 | | | 833.00 |