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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 831.00 | 5 456.00 | 375.00 | 5 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 773.00 | 20 168.00 | 2 623 605.00 | 2 643 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 552 493.00 | | 1 552 493.00 | 1 552 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 970.00 | | 1 921 970.00 | 1 921 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 743.00 | 20 168.00 | 4 545 575.00 | 4 565 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
CU Autres participations | 2 594 280.00 | | 2 594 280.00 | 2 594 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 729.00 | 466 910.00 | | 1 796 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 658.00 | 2 238 910.00 | | 1 880 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 331.00 | 2 880 764.00 | | 3 852 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 103 111.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 405.00 | 746 405.00 | | 80 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 4 721.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 848.00 | 192 066.00 | | 558 848.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 244.00 | 1 096 303.00 | | 693 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 575.00 | 3 977 067.00 | | 4 545 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 258.00 | | 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 952.00 | | 955 952.00 | 955 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 952.00 | | 955 952.00 | 955 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 374.00 | 113.00 | | 10 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374.00 | 113.00 | | 10 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 374.00 | 2 662.00 | | -10 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 880.00 | 66 544.00 | | 107 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 949.00 | 3 074 775.00 | | 2 752 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 291.00 | 835 865.00 | | 872 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 658.00 | 2 238 910.00 | | 1 880 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 649.00 | | 576 340.00 | 2 085 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 216.00 | 2 623 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 216.00 | 2 643 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 106.00 | | 576 340.00 | 2 065 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 793.00 | 375.00 | | 19 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 375.00 | | 5 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 174 265.00 | 174 265.00 | | 174 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 404.00 | 286 404.00 | | 286 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 427.00 | 218 427.00 | | 218 427.00 |
VW T.V.A. | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 244.00 | 693 244.00 | | 693 244.00 |