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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 578.00 | 338 580.00 | 84 998.00 | 423 578.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 051.00 | 359 817.00 | 315 234.00 | 675 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 143.00 | | 114 143.00 | 114 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 206.00 | | 334 206.00 | 334 206.00 |
072 Créances – Autres | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
084 Disponibilités | 318 953.00 | | 318 953.00 | 318 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 924 115.00 | | 924 115.00 | 924 115.00 |
110 Total général Actif | 1 599 167.00 | 359 817.00 | 1 239 350.00 | 1 599 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 821 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 927 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 259.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 257.00 | |