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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 240.00 | 87 967.00 | 28 273.00 | 116 240.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 711.00 | 88 146.00 | 110 565.00 | 198 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
060 Stock marchandises | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 435.00 | | 110 435.00 | 110 435.00 |
072 Créances – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
110 Total général Actif | 376 990.00 | 88 146.00 | 288 844.00 | 376 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 391.00 | | | 317 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246.00 | | | -246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 511.00 | | | -22 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
252 Charges sociales | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
262 Autres charges | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 054.00 | | | 313 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 936.00 | | | 192 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 563.00 | | | 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 563.00 | | | 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -128.00 | | | -128.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -128.00 | | | -128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |