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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 325.00 | 375.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 4 132.00 | 5 803.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 132.00 | 65 391.00 | 67 741.00 | 133 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 337.00 | 73 848.00 | 1 106 490.00 | 1 180 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 735.00 | 73 848.00 | 1 139 887.00 | 1 213 735.00 |
CU Autres participations | 964 592.00 | | 964 592.00 | 964 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 718 373.00 | | | 718 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 581.00 | | | 229 581.00 |
DL TOTAL (I) | 953 453.00 | | | 953 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 209.00 | | | 90 209.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 434.00 | | | 186 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 887.00 | | | 1 139 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 416.00 | | | 159 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 163.00 | | 777 163.00 | 777 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 163.00 | | 777 163.00 | 777 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 428.00 | | | 966 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 848.00 | | | 736 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 581.00 | | | 229 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 387.00 | | 76 548.00 | 1 041 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -62 402.00 | | 1 027 194.00 | -62 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -62 402.00 | | 1 180 337.00 | -62 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 895.00 | | 76 548.00 | 71 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 792.00 | | | 964 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 267.00 | 6 581.00 | | 67 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 717.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 659.00 | 5 864.00 | | 63 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 2 982.00 | 27 018.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559.00 | | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 938.00 | 30 336.00 | 62 602.00 | 92 938.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 124.00 | 159 106.00 | 27 018.00 | 186 124.00 |