| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 26 227.00 | 10 764.00 | 15 463.00 | 26 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 435.00 | 10 499.00 | 25 936.00 | 36 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 609.00 | 237 487.00 | 110 122.00 | 347 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 673.00 | 263 789.00 | 272 884.00 | 536 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 701.00 | 764.00 | 53 937.00 | 54 701.00 |
BZ Autres créances | 323 772.00 | | 323 772.00 | 323 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 754.00 | 764.00 | 561 991.00 | 562 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 428.00 | 264 552.00 | 834 875.00 | 1 099 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 178 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 877.00 | 286.00 | | 5 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 571.00 | 52 590.00 | | 26 571.00 |
DL TOTAL (I) | 336 647.00 | 310 077.00 | | 336 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 439.00 | 159 811.00 | | 386 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 20 966.00 | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 544.00 | 74 853.00 | | 90 544.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | 2 292.00 | | 12 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 228.00 | 257 922.00 | | 498 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 875.00 | 567 998.00 | | 834 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 888.00 | 148 026.00 | | 361 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 098.00 | | 544 098.00 | 544 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 098.00 | | 544 098.00 | 544 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 624.00 | 33 061.00 | | 30 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | 1 167.00 | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 24 978.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 685.00 | 24 978.00 | | 52 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 685.00 | 2 095.00 | | 52 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 12 204.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 627.00 | 872 424.00 | | 636 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 056.00 | 819 834.00 | | 610 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 571.00 | 52 590.00 | | 26 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 456.00 | 49 796.00 | | 48 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 216.00 | | 40 140.00 | 538 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 051.00 | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 683.00 | 536 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 632.00 | 410 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 763.00 | | 40 140.00 | 406 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 453.00 | 32 968.00 | 36 632.00 | 267 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 414.00 | 32 968.00 | 36 632.00 | 262 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | | 2 829.00 | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | | 2 829.00 | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | | 2 829.00 | 3 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 294 639.00 | 294 639.00 | | 294 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 149.00 | 248 809.00 | 116 340.00 | 385 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 646.00 | 380 846.00 | 11 800.00 | 392 646.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 228.00 | 361 888.00 | 116 340.00 | 498 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 9 817.00 | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 965.00 | 12 642.00 | | 41 965.00 |
ST Autres comptes | 149 031.00 | 161 565.00 | | 149 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 898.00 | 24 292.00 | | 18 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 572 088.00 | 459 283.00 | | 572 088.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | 5 582.00 | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 1 871.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | 11 688.00 | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 325.00 | 88 612.00 | | 56 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 741.00 | 81 096.00 | | 78 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 588.00 | 204 082.00 | | 210 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |