| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AN Terrains | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AP Constructions | 3 155 612.00 | 2 196 101.00 | 959 511.00 | 3 155 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117.00 | 5 079.00 | 1 038.00 | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 998.00 | 234 825.00 | 341 173.00 | 575 998.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 523.00 | 2 446 607.00 | 1 714 916.00 | 4 161 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 790 009.00 | 11 471.00 | 2 778 538.00 | 2 790 009.00 |
CF Disponibilités | 953 871.00 | | 953 871.00 | 953 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 717.00 | 11 471.00 | 3 789 246.00 | 3 800 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 240.00 | 2 458 078.00 | 5 504 162.00 | 7 962 240.00 |
CU Autres participations | 361 824.00 | | 361 824.00 | 361 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 951.00 | 339 280.00 | | 369 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 821 951.00 | 1 872 800.00 | | 1 821 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945 688.00 | 2 588 830.00 | | 2 945 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972.00 | 13 491.00 | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 636.00 | 122 671.00 | | 35 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948.00 | 48 402.00 | | 40 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 584.00 | 303 584.00 | | 53 584.00 |
EA Autres dettes | 602 382.00 | 652 459.00 | | 602 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 210.00 | 3 729 438.00 | | 3 682 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 162.00 | 5 602 237.00 | | 5 504 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 047.00 | | 1 197 047.00 | 1 197 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 047.00 | | 1 197 047.00 | 1 197 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 892.00 | |
GE Autres charges | | | 11 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 520.00 | 17 735.00 | | 81 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 520.00 | 17 735.00 | | 81 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 348.00 | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 348.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 192.00 | 17 387.00 | | 78 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 112.00 | 1 469 763.00 | | 1 345 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 160.00 | 1 130 483.00 | | 975 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 951.00 | 339 280.00 | | 369 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 964.00 | | 143 128.00 | 4 920 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 861.00 | | 363 094.00 | 344 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 845.00 | 545 724.00 | 4 161 523.00 | 356 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | 545 724.00 | 3 787 827.00 | 11 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 406.00 | | 143 128.00 | 4 202 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 955.00 | | | 707 955.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 440.00 | 388 892.00 | 545 724.00 | 2 603 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 837.00 | 388 892.00 | 545 724.00 | 2 592 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 4 715.00 | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 4 715.00 | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 4 715.00 | | 6 756.00 |
UG ‐ Financières | | 4 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 382.00 | 602 382.00 | | 602 382.00 |
UP Prêts | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 751.00 | 2 934 751.00 | | 2 934 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 107.00 | 52 837.00 | 1 270.00 | 54 107.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 238.00 | 3 678 238.00 | | 3 678 238.00 |