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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 303 188.00 | | 303 188.00 | 303 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 861.00 | 130 802.00 | 30 058.00 | 160 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 365.00 | 380 919.00 | 74 446.00 | 455 365.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 354.00 | 518 148.00 | 440 205.00 | 958 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
CF Disponibilités | 264 938.00 | | 264 938.00 | 264 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 294.00 | | 404 294.00 | 404 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 649.00 | 518 148.00 | 844 500.00 | 1 362 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 686.00 | 164 865.00 | | 178 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 651.00 | 13 821.00 | | -181 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 518.00 | 2 234.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353.00 | 189 721.00 | | 7 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 676.00 | 196 794.00 | | 577 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 7 831.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 734.00 | 81 604.00 | | 62 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 031.00 | 173 749.00 | | 195 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 146.00 | 461 093.00 | | 837 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 500.00 | 650 815.00 | | 844 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 146.00 | 461 094.00 | | 837 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 098.00 | | 23 456.00 | 937 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 32 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 958 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 888.00 | | | 307 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 771.00 | | 19 456.00 | 596 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 712.00 | | 4 000.00 | 30 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 809.00 | 49 613.00 | | 466 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 109.00 | 49 613.00 | | 462 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 677.00 | 577 677.00 | | 577 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 736.00 | 196 736.00 | | 196 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 115.00 | 123 604.00 | 32 512.00 | 156 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 147.00 | 837 147.00 | | 837 147.00 |