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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 605.00 | 398 538.00 | 12 066.00 | 410 605.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 320 769.00 | 107 891.00 | 212 878.00 | 320 769.00 |
AP Constructions | 330 170.00 | 143 053.00 | 187 117.00 | 330 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 469.00 | 5 189 180.00 | 1 594 288.00 | 6 783 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 104.00 | 1 277 048.00 | 1 457 056.00 | 2 734 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 612.00 | | 569 612.00 | 569 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 149 819.00 | 7 115 711.00 | 4 034 108.00 | 11 149 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 398.00 | 67 288.00 | 1 243 110.00 | 1 310 398.00 |
BN En cours de production de biens | 1 309 369.00 | | 1 309 369.00 | 1 309 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 950.00 | | 853 950.00 | 853 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570 724.00 | | 4 570 724.00 | 4 570 724.00 |
BZ Autres créances | 3 868 794.00 | | 3 868 794.00 | 3 868 794.00 |
CF Disponibilités | 3 537 020.00 | | 3 537 020.00 | 3 537 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 533 583.00 | 67 288.00 | 15 466 295.00 | 15 533 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 683 402.00 | 7 182 999.00 | 19 500 403.00 | 26 683 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 586 131.00 | | | 586 131.00 |
DH Report à nouveau | 10 128 759.00 | | | 10 128 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 893.00 | | | 1 932 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
DL TOTAL (I) | 13 960 405.00 | | | 13 960 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 930.00 | | | 3 952 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 510.00 | | | 1 187 510.00 |
EA Autres dettes | 378 601.00 | | | 378 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 999.00 | | | 5 539 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 500 403.00 | | | 19 500 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 411.00 | | | 5 520 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 713.00 | 7 713.00 | |
FD Production vendue biens | 16 116 238.00 | 16 264 904.00 | 32 411 473.00 | 16 116 238.00 |
FG Production vendue services | 81 456.00 | 304 857.00 | 355 981.00 | 81 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 197 694.00 | 16 577 474.00 | 32 775 168.00 | 16 197 694.00 |
FM Production stockée | | | 120 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 063 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 712 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 258 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 224.00 | |
GE Autres charges | | | 21 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 270 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 936.00 | | | 237 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 936.00 | | | 237 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 137.00 | | | 192 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 889.00 | | | 298 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 952.00 | | | 790 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 353 734.00 | | | 33 353 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 420 840.00 | | | 31 420 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 893.00 | | | 1 932 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513 391.00 | | 1 161 222.00 | 10 513 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 760.00 | 218 033.00 | 11 149 819.00 | 306 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 341.00 | 410 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 760.00 | 212 692.00 | 10 738 125.00 | 306 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 302.00 | | 16 743.00 | 399 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 114 088.00 | | 1 143 488.00 | 10 114 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494 881.00 | 838 127.00 | 217 298.00 | 6 494 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 103.00 | 5 775.00 | 5 341.00 | 398 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 778.00 | 832 351.00 | 211 957.00 | 6 096 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 67 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 600.00 | 67 288.00 | 68 600.00 | 68 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 930.00 | 3 952 930.00 | | 3 952 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 772.00 | 634 772.00 | | 634 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 431.00 | 448 431.00 | | 448 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 601.00 | 378 601.00 | | 378 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 570 724.00 | 4 570 724.00 | | 4 570 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 235 956.00 | 235 956.00 | | 235 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 388 603.00 | 3 388 603.00 | | 3 388 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VP Divers | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523 837.00 | 8 523 837.00 | | 8 523 837.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 411.00 | 5 520 411.00 | | 5 520 411.00 |