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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 620.00 | 88 100.00 | 135 520.00 | 223 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 043.00 | 94 266.00 | 777.00 | 95 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 441.00 | 690 208.00 | 32 233.00 | 722 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 863.00 | 877 574.00 | 178 289.00 | 1 055 863.00 |
BT Marchandises | 1 231 121.00 | 215 163.00 | 1 015 957.00 | 1 231 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 701.00 | 18 950.00 | 275 750.00 | 294 701.00 |
BZ Autres créances | 169 458.00 | | 169 458.00 | 169 458.00 |
CF Disponibilités | 166 316.00 | | 166 316.00 | 166 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 516.00 | 234 114.00 | 1 654 402.00 | 1 888 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 379.00 | 1 111 687.00 | 1 832 691.00 | 2 944 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 970.00 | -1 323 439.00 | | -1 286 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 914.00 | 36 468.00 | | 57 914.00 |
DL TOTAL (I) | 59 111.00 | 1 197.00 | | 59 111.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 26 520.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 26 520.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 790.00 | 254 699.00 | | 224 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 648.00 | 117 670.00 | | 117 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 155.00 | 291 597.00 | | 317 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 667.00 | 179 815.00 | | 210 667.00 |
EA Autres dettes | 561 138.00 | 516 361.00 | | 561 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 175.00 | 159 775.00 | | 331 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 581.00 | 1 519 920.00 | | 1 762 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 691.00 | 1 547 637.00 | | 1 832 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 581.00 | 1 519 920.00 | | 1 762 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 027.00 | | 14 299.00 | 1 046 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 063.00 | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 1 055 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 817 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 620.00 | | | 228 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 162.00 | | 11 722.00 | 808 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245.00 | | 2 577.00 | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 550.00 | 14 323.00 | 2 400.00 | 777 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 550.00 | 14 323.00 | 2 400.00 | 772 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 520.00 | | 15 520.00 | 26 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 762.00 | | | 472 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 155.00 | 317 155.00 | | 317 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 138.00 | 561 138.00 | | 561 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 175.00 | 331 175.00 | | 331 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 262 762.00 | 262 762.00 | | 262 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 224 790.00 | 224 790.00 | | 224 790.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 551.00 | 154 551.00 | | 154 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 762.00 | 464 159.00 | 8 603.00 | 472 762.00 |
VW T.V.A. | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 933.00 | 1 644 933.00 | | 1 644 933.00 |