| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713 740.00 | 1 497 877.00 | 215 862.00 | 1 713 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240 313.00 | | 2 240 313.00 | 2 240 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 189.00 | 570 153.00 | 510 037.00 | 1 080 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 349.00 | 339 250.00 | 153 099.00 | 492 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 447 341.00 | 250 707.00 | 1 196 634.00 | 1 447 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 131.00 | | 260 131.00 | 260 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 071 847.00 | 3 176 014.00 | 5 895 833.00 | 9 071 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 451 295.00 | 318 390.00 | 1 132 905.00 | 1 451 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 206.00 | 34 973.00 | 1 880 232.00 | 1 915 206.00 |
BZ Autres créances | 8 269 734.00 | | 8 269 734.00 | 8 269 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 1 109 622.00 | | 1 109 622.00 | 1 109 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 943.00 | | 125 943.00 | 125 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 985 320.00 | 353 363.00 | 12 631 956.00 | 12 985 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 057 564.00 | 3 529 377.00 | 18 528 187.00 | 22 057 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 131.00 | | | 260 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 182 942.00 | | | 8 182 942.00 |
CU Autres participations | 363 822.00 | | 363 822.00 | 363 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 473 962.00 | 518 027.00 | 955 935.00 | 1 473 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 796 600.00 | 3 796 600.00 | | 3 796 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 609 932.00 | 7 329 957.00 | | 3 609 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 463.00 | -3 720 025.00 | | -1 189 463.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 069.00 | 7 406 532.00 | | 6 217 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 318.00 | 313 402.00 | | 121 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917 474.00 | 3 564 730.00 | | 7 917 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 271.00 | 1 871 334.00 | | 3 062 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 930.00 | 700 963.00 | | 1 206 930.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 396 576.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 311 071.00 | 6 847 005.00 | | 12 311 071.00 |
ED (V) | 47.00 | 94.00 | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 528 187.00 | 14 253 631.00 | | 18 528 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 311 071.00 | 5 878 005.00 | | 12 311 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 227.00 | 28 658.00 | | 4 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FD Production vendue biens | 1 889 904.00 | 2 537 395.00 | 4 427 299.00 | 1 889 904.00 |
FG Production vendue services | 745 928.00 | 363 807.00 | 1 109 735.00 | 745 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 739.00 | 2 901 202.00 | 5 538 941.00 | 2 637 739.00 |
FM Production stockée | | | 1 459 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 160 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 772 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 337.00 | |
GE Autres charges | | | 664 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 722 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 087 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601 058.00 | 329 051.00 | | 2 601 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 556.00 | 754 118.00 | | 141 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742 613.00 | 1 083 169.00 | | 2 742 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 19.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 769.00 | 757 173.00 | | 22 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 167.00 | | | 258 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 874.00 | 757 191.00 | | 282 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459 739.00 | 325 978.00 | | 2 459 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 314.00 | -651 646.00 | | -438 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616 082.00 | 9 134 263.00 | | 11 616 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 546.00 | 12 854 288.00 | | 12 805 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 463.00 | -3 720 025.00 | | -1 189 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 248.00 | | 5 306 334.00 | 3 879 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 735.00 | 9 071 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 735.00 | 3 019 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 207.00 | | 2 255 846.00 | 1 698 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 521.00 | | 1 507 093.00 | 1 626 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 520.00 | | 69 432.00 | 554 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 504.00 | 841 770.00 | 90 967.00 | 2 174 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -6.00 | 518 033.00 | | -6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423 946.00 | 73 931.00 | | 1 423 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 563.00 | 249 806.00 | 90 967.00 | 750 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 216 973.00 | 250 707.00 | 216 973.00 | 216 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 422.00 | 318 390.00 | 323 422.00 | 323 422.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | 33 947.00 | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 422.00 | 603 044.00 | 540 395.00 | 541 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 422.00 | 603 044.00 | 540 395.00 | 541 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 044.00 | 540 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 805.00 | 611 805.00 | | 611 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 271.00 | 3 062 271.00 | | 3 062 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 234.00 | 256 234.00 | | 256 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 286.00 | 789 286.00 | | 789 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 131.00 | 260 131.00 | | 260 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 718.00 | 1 861 718.00 | | 1 861 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VB T. V. A. | 405 891.00 | 405 891.00 | | 405 891.00 |
VC Groupe et associés | 7 392 323.00 | 7 392 323.00 | | 7 392 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 305 669.00 | 7 305 669.00 | | 7 305 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 257.00 | | | 470 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 924.00 | 435 924.00 | | 435 924.00 |
VP Divers | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 571 013.00 | 10 571 013.00 | | 10 571 013.00 |
VW T.V.A. | 132 882.00 | 132 882.00 | | 132 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 311 071.00 | 12 311 071.00 | | 12 311 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |