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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 7 011.00 | 3 008.00 | 10 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 276.00 | 3 316.00 | 4 961.00 | 8 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 379.00 | 41 759.00 | 19 620.00 | 61 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 504.00 | 146 539.00 | 43 965.00 | 190 504.00 |
BT Marchandises | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BZ Autres créances | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
CF Disponibilités | 154 729.00 | | 154 729.00 | 154 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 213.00 | | 434 213.00 | 434 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 717.00 | 146 539.00 | 478 178.00 | 624 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 213 132.00 | 213 132.00 | | 213 132.00 |
DH Report à nouveau | 1 712.00 | 396.00 | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 691.00 | 51 316.00 | | 62 691.00 |
DL TOTAL (I) | 305 036.00 | 292 345.00 | | 305 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 082.00 | 2 911.00 | | 62 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 621.00 | 65 065.00 | | 60 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 439.00 | 65 288.00 | | 50 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 142.00 | 133 264.00 | | 173 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 178.00 | 425 608.00 | | 478 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 142.00 | | | 173 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 080.00 | | 5 939.00 | 204 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 516.00 | 190 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 265.00 | 20 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 251.00 | 164 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 421.00 | | 5 939.00 | 173 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 504.00 | 10 551.00 | 19 516.00 | 155 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 1 065.00 | 4 265.00 | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 293.00 | 9 486.00 | 15 251.00 | 145 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 802.00 | 61 952.00 | 4 850.00 | 66 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |