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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 278.00 | 3 666.00 | 33 612.00 | 37 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 011.00 | 3 666.00 | 5 299 345.00 | 5 303 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 302.00 | 3 666.00 | 5 457 636.00 | 5 461 302.00 |
CU Autres participations | 5 265 733.00 | | 5 265 733.00 | 5 265 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 298 812.00 | | | 2 298 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 883.00 | | | 3 641 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 839.00 | | | 191 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
EA Autres dettes | 1 552 734.00 | | | 1 552 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 753.00 | | | 1 815 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 636.00 | | | 5 457 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 753.00 | | | 1 815 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 999.00 | | | -7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 027.00 | | | 670 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 955.00 | | | 646 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 733.00 | | 37 278.00 | 5 265 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 303 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265 733.00 | | | 5 265 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 839.00 | 191 839.00 | | 191 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 734.00 | 1 552 734.00 | | 1 552 734.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 457.00 | 130 457.00 | | 130 457.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 753.00 | 1 815 753.00 | | 1 815 753.00 |