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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 177 794.00 | 26 686 438.00 | 491 356.00 | 27 177 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039 036.00 | 511 612.00 | 527 424.00 | 1 039 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881.00 | 9 458.00 | 423.00 | 9 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 681.00 | 199 035.00 | 30 646.00 | 229 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 465 282.00 | 27 406 543.00 | 1 058 739.00 | 28 465 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 878.00 | 339 296.00 | 2 756 582.00 | 3 095 878.00 |
BZ Autres créances | 431 157.00 | | 431 157.00 | 431 157.00 |
CF Disponibilités | 173 520.00 | | 173 520.00 | 173 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 428.00 | | 226 428.00 | 226 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 983.00 | 339 296.00 | 3 587 687.00 | 3 926 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 445 454.00 | 27 745 840.00 | 4 699 614.00 | 32 445 454.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 50 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
DH Report à nouveau | -3 653 943.00 | -3 918 372.00 | | -3 653 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 601.00 | 264 430.00 | | 525 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 197.00 | 30 574.00 | | 41 197.00 |
DL TOTAL (I) | -2 678 277.00 | -3 533 502.00 | | -2 678 277.00 |
DP Provisions pour risques | 53 188.00 | 49 117.00 | | 53 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 188.00 | 49 117.00 | | 53 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 545.00 | 2 379 786.00 | | 2 082 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 069.00 | 1 710 519.00 | | 1 540 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 742.00 | 348 923.00 | | 345 742.00 |
EA Autres dettes | 1 998 160.00 | 1 705 663.00 | | 1 998 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350 468.00 | 2 246 527.00 | | 1 350 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316 984.00 | 8 391 418.00 | | 7 316 984.00 |
ED (V) | 7 719.00 | 43 038.00 | | 7 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 614.00 | 4 950 071.00 | | 4 699 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | 55 962.00 | 56 275.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 189 673.00 | 1 355 926.00 | 1 545 600.00 | 189 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 986.00 | 1 411 888.00 | 1 601 875.00 | 189 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 873 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 1 918 625.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 1 918 625.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 4 152.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 29 152.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 1 889 473.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | -5 425.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 821.00 | 6 914 954.00 | | 5 521 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 219.00 | 6 650 525.00 | | 4 996 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 601.00 | 264 430.00 | | 525 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 589 158.00 | | 876 124.00 | 27 589 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 465 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 216 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 343 081.00 | | 873 750.00 | 27 343 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 188.00 | | 2 374.00 | 237 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 423 119.00 | 2 983 424.00 | | 24 423 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 234 766.00 | 2 963 283.00 | | 24 234 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 352.00 | 20 140.00 | | 188 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 117.00 | 102 305.00 | 98 234.00 | 49 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 234 321.00 | | 1 234 321.00 | 1 234 321.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492 653.00 | 858 688.00 | 2 012 045.00 | 1 492 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726 974.00 | 858 688.00 | 3 246 365.00 | 2 726 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776 091.00 | 960 993.00 | 3 344 599.00 | 2 776 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 069.00 | 1 540 069.00 | | 1 540 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 160.00 | 1 998 160.00 | | 1 998 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350 468.00 | 1 350 468.00 | | 1 350 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | 6 889.00 | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 581.00 | 2 756 581.00 | 2 756 581.00 | 2 756 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | 2 869.00 | 2 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 297.00 | 339 297.00 | 339 297.00 | 339 297.00 |
VB T. V. A. | 66 965.00 | 66 965.00 | 66 965.00 | 66 965.00 |
VC Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | 919.00 | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 545.00 | 2 082 545.00 | | 2 082 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VP Divers | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 559.00 | 286 559.00 | 286 559.00 | 286 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 428.00 | 226 428.00 | 226 428.00 | 226 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 352.00 | 3 760 352.00 | | 3 760 352.00 |
VW T.V.A. | 284 290.00 | 284 290.00 | | 284 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 316 984.00 | 7 316 984.00 | | 7 316 984.00 |