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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 780.00 | 58 673.00 | 13 106.00 | 71 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 272.00 | 1 018 127.00 | 543 144.00 | 1 561 272.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 072.00 | | 132 072.00 | 132 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 927.00 | 1 111 259.00 | 689 668.00 | 1 800 927.00 |
BT Marchandises | 3 075 389.00 | 43 553.00 | 3 031 836.00 | 3 075 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 300.00 | 26 890.00 | 2 438 410.00 | 2 465 300.00 |
BZ Autres créances | 1 766 552.00 | | 1 766 552.00 | 1 766 552.00 |
CF Disponibilités | 3 300 506.00 | | 3 300 506.00 | 3 300 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 669 060.00 | 70 443.00 | 10 598 616.00 | 10 669 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 469 987.00 | 1 181 702.00 | 11 288 284.00 | 12 469 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
DG Autres réserves | 1 780 479.00 | | | 1 780 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 251.00 | | | 1 071 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 343.00 | | | 4 462 343.00 |
DP Provisions pour risques | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 010.00 | | | 1 523 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 514.00 | | | 3 503 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 537.00 | | | 1 433 537.00 |
EA Autres dettes | 362 410.00 | | | 362 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 471.00 | | | 6 822 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 288 284.00 | | | 11 288 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 471.00 | | | 5 322 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 114 266.00 | | 22 114 266.00 | 22 114 266.00 |
FG Production vendue services | 176 306.00 | | 176 306.00 | 176 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 290 572.00 | | 22 290 572.00 | 22 290 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 590 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 573 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 510.00 | |
GE Autres charges | | | 18 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 868 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 833.00 | | | 265 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 406.00 | | | 428 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 596 179.00 | | | 22 596 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 524 928.00 | | | 21 524 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 251.00 | | | 1 071 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 470.00 | | 5 000.00 | 8 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 514.00 | 3 503 514.00 | | 3 503 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 051.00 | 560 051.00 | | 560 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 905.00 | 333 905.00 | | 333 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 410.00 | 362 410.00 | | 362 410.00 |
UP Prêts | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 073.00 | | 132 073.00 | 132 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 033.00 | 2 433 033.00 | | 2 433 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VB T. V. A. | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 484.00 | 21 484.00 | 1 500 000.00 | 1 521 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 767.00 | 1 682 767.00 | | 1 682 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 577.00 | 4 293 164.00 | 133 413.00 | 4 426 577.00 |
VW T.V.A. | 402 342.00 | 402 342.00 | | 402 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 472.00 | 5 322 472.00 | 1 500 000.00 | 6 822 472.00 |