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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 743.00 | 4 650.00 | 8 093.00 | 12 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 345.00 | 44 835.00 | 49 510.00 | 94 345.00 |
040 Immobilisations financières | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 473.00 | 49 485.00 | 376 988.00 | 426 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
060 Stock marchandises | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
084 Disponibilités | 210 219.00 | | 210 219.00 | 210 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 817.00 | | 250 817.00 | 250 817.00 |
110 Total général Actif | 677 291.00 | 49 485.00 | 627 805.00 | 677 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 909.00 | 32 622.00 | | 72 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 667.00 | 358 158.00 | | 525 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 6 470.00 | 7 767.00 | | 6 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 827.00 | 398 547.00 | | 608 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 419.00 | 19 293.00 | | 30 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 973.00 | -6 742.00 | | 1 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 867.00 | 18 201.00 | | 52 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 232.00 | 5 032.00 | | -19 232.00 |
242 Autres charges externes. | 121 768.00 | 86 747.00 | | 121 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | 5 024.00 | | 7 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 640.00 | 146 032.00 | | 228 640.00 |
252 Charges sociales | 20 893.00 | 12 828.00 | | 20 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 799.00 | 13 385.00 | | 15 799.00 |
262 Autres charges | 11 541.00 | 8 286.00 | | 11 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 255.00 | 308 086.00 | | 472 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 572.00 | 90 462.00 | | 136 572.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | 119.00 | | 272.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 890.00 | | |
294 Charges financières | 1 901.00 | 1 146.00 | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | 1 890.00 | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 411.00 | 18 326.00 | | 32 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 044.00 | 71 108.00 | | 102 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 469.00 | | | 302 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 951.00 | | | 125 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |