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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 844 544.00 | | 43 844 544.00 | 43 844 544.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 475 847.00 | | 475 847.00 | 475 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 634.00 | | 476 634.00 | 476 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 321 179.00 | | 44 321 179.00 | 44 321 179.00 |
CU Autres participations | 43 844 544.00 | | 43 844 544.00 | 43 844 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 583 778.00 | | | 62 583 778.00 |
DH Report à nouveau | -18 318 367.00 | | | -18 318 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 44 269 497.00 | | | 44 269 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 321 179.00 | | | 44 321 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 906 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 906 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 906 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 769 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 765 608.00 | | | 12 765 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 765 608.00 | | | 12 765 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 765 608.00 | | | -12 765 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 907 683.00 | | | 12 907 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 903 596.00 | | | 12 903 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 610 153.00 | | | 56 610 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 765 608.00 | 43 844 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 765 608.00 | 43 844 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 610 153.00 | | | 56 610 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 906 895.00 | | 12 906 895.00 | 12 906 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 906 895.00 | | 12 906 895.00 | 12 906 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
ST Autres comptes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |