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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 345.00 | 46 246.00 | 5 098.00 | 51 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 345.00 | 46 246.00 | 65 098.00 | 111 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
072 Créances – Autres | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
084 Disponibilités | 498 110.00 | | 498 110.00 | 498 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 864.00 | | 524 864.00 | 524 864.00 |
110 Total général Actif | 636 209.00 | 46 246.00 | 589 962.00 | 636 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 254.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 567.00 | 589 047.00 | | 503 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 12 655.00 | 2 266.00 | | 12 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 222.00 | 591 313.00 | | 531 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 478.00 | 382 941.00 | | 308 478.00 |
242 Autres charges externes. | 67 379.00 | 68 726.00 | | 67 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 339.00 | 5 651.00 | | 6 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 173.00 | 61 603.00 | | 81 173.00 |
252 Charges sociales | 17 751.00 | 15 671.00 | | 17 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 344.00 | 3 413.00 | | 3 344.00 |
262 Autres charges | | 140.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 484 464.00 | 538 145.00 | | 484 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 758.00 | 53 167.00 | | 46 758.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | 259.00 | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 245.00 | 25 111.00 | | 20 245.00 |
294 Charges financières | | 375.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 6 799.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 16 922.00 | | 10 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 064.00 | 54 441.00 | | 57 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 345.00 | | | 111 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |