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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199 028.00 | 813 589.00 | 385 439.00 | 1 199 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 052.00 | 10 237.00 | 4 814.00 | 15 052.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 1 605 051.00 | 113 637.00 | 1 491 414.00 | 1 605 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 212.00 | 24 791.00 | 15 421.00 | 40 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 371.00 | 475 022.00 | 172 350.00 | 647 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 214.00 | 1 437 277.00 | 2 173 937.00 | 3 611 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 446.00 | | 182 446.00 | 182 446.00 |
BZ Autres créances | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CF Disponibilités | 158 702.00 | | 158 702.00 | 158 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 765.00 | | 550 765.00 | 550 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 979.00 | 1 437 277.00 | 2 724 702.00 | 4 161 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 364 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 153.00 | -504 758.00 | | -345 153.00 |
DL TOTAL (I) | 854 847.00 | -1 269 200.00 | | 854 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 825.00 | 2 731 076.00 | | 1 080 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 281.00 | 59 874.00 | | 89 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 385.00 | 256 709.00 | | 207 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 069.00 | 240 706.00 | | 176 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 364.00 | | |
EA Autres dettes | 316 295.00 | 352 782.00 | | 316 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 854.00 | 3 641 147.00 | | 1 869 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 701.00 | 2 371 947.00 | | 2 724 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080 825.00 | | | 1 080 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 497.00 | | 3 075 497.00 | 3 075 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 497.00 | | 3 075 497.00 | 3 075 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 510.00 | |
GE Autres charges | | | 71 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 717.00 | 15 000.00 | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717.00 | 15 000.00 | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 717.00 | -15 000.00 | | -9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 937.00 | 3 061 117.00 | | 3 130 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 090.00 | 3 565 875.00 | | 3 476 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 153.00 | -504 758.00 | | -345 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 241.00 | | 862 670.00 | 2 767 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199 028.00 | | | 1 199 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 696.00 | 3 611 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 696.00 | 2 292 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 432.00 | | 1 119.00 | 18 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 780.00 | | 861 551.00 | 1 448 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 464.00 | 412 510.00 | 17 696.00 | 1 042 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 483.00 | 215 107.00 | | 598 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 2 904.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 648.00 | 194 499.00 | 17 696.00 | 436 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 385.00 | 207 385.00 | | 207 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 295.00 | 316 295.00 | | 316 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 825.00 | | | 1 080 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 312.00 | 344 312.00 | 100 000.00 | 444 312.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 573.00 | 699 748.00 | | 1 780 573.00 |