| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 710.00 | | 189 710.00 | 189 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 3 764.00 | 873.00 | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 579.00 | 24 291.00 | 131 288.00 | 155 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 217.00 | 28 055.00 | 323 162.00 | 351 217.00 |
BT Marchandises | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 626.00 | | 116 626.00 | 116 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 843.00 | 28 055.00 | 439 788.00 | 467 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 172.00 | 83 338.00 | | 109 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239.00 | 25 834.00 | | 2 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 484.00 | 630.00 | | 33 484.00 |
DL TOTAL (I) | 184 894.00 | 149 802.00 | | 184 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 865.00 | 40 427.00 | | 108 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 153.00 | 32 308.00 | | 24 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | 97 919.00 | | 100 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 273.00 | 13 927.00 | | 17 273.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 5 703.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 894.00 | 190 284.00 | | 254 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 788.00 | 340 086.00 | | 439 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 262.00 | 140 320.00 | | 168 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 255.00 | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
FG Production vendue services | 149 945.00 | | 149 945.00 | 149 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 831.00 | | 198 831.00 | 198 831.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 23 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 266.00 | 736.00 | | 23 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 266.00 | 736.00 | | 23 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | 736.00 | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 4 559.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 111.00 | 206 907.00 | | 222 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 873.00 | 181 073.00 | | 219 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239.00 | 25 834.00 | | 2 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 553.00 | 21 922.00 | 66 959.00 | 108 553.00 |
VI Groupe et associés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 894.00 | 168 262.00 | 66 959.00 | 254 894.00 |