| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 983.00 | 155 886.00 | 99 097.00 | 254 983.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
AN Terrains | 422 466.00 | 320 985.00 | 101 480.00 | 422 466.00 |
AP Constructions | 2 580 187.00 | 2 015 511.00 | 564 676.00 | 2 580 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984 448.00 | 4 839 035.00 | 1 145 413.00 | 5 984 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 564.00 | 365 321.00 | 122 243.00 | 487 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 703.00 | | 347 703.00 | 347 703.00 |
AX Avances et acomptes | 279 036.00 | | 279 036.00 | 279 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 380 950.00 | 7 697 121.00 | 2 683 829.00 | 10 380 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510 942.00 | | 2 510 942.00 | 2 510 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 281 533.00 | | 1 281 533.00 | 1 281 533.00 |
BT Marchandises | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 284.00 | 111 992.00 | 3 068 292.00 | 3 180 284.00 |
BZ Autres créances | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
CF Disponibilités | 5 353 912.00 | | 5 353 912.00 | 5 353 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 950.00 | | 133 950.00 | 133 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 537 684.00 | 111 992.00 | 12 425 692.00 | 12 537 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 918 634.00 | 7 809 113.00 | 15 109 521.00 | 22 918 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 028.00 | | | 113 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 947 030.00 | | | 8 947 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 672.00 | | | 1 036 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509.00 | | | 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044 785.00 | | | 1 044 785.00 |
DL TOTAL (I) | 12 185 374.00 | | | 12 185 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 909.00 | | | 1 256 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 333.00 | | | 991 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 428.00 | | | 549 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
EA Autres dettes | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 146.00 | | | 2 924 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 109 521.00 | | | 15 109 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 867.00 | | | 1 824 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
FD Production vendue biens | 7 770 226.00 | 2 604 208.00 | 10 374 435.00 | 7 770 226.00 |
FG Production vendue services | 87 365.00 | 224 443.00 | 311 809.00 | 87 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 973 084.00 | 2 828 652.00 | 10 801 736.00 | 7 973 084.00 |
FM Production stockée | | | 97 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 970 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 31 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 637.00 | | | 402 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 972.00 | | | 11 098 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 062 299.00 | | | 10 062 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 672.00 | | | 1 036 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182 575.00 | | 351 127.00 | 10 182 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 752.00 | 10 380 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 167.00 | 279 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 586.00 | 10 101 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 908.00 | | 133 742.00 | 222 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959 607.00 | | 217 385.00 | 9 959 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 321 108.00 | 413 926.00 | 37 913.00 | 7 321 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | | | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 080.00 | 13 253.00 | 447.00 | 143 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177 647.00 | 400 673.00 | 37 466.00 | 7 177 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 048 129.00 | 65 530.00 | 68 873.00 | 1 048 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 334.00 | 991 334.00 | | 991 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 428.00 | 549 428.00 | | 549 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180 285.00 | 3 067 257.00 | 113 028.00 | 3 180 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 528.00 | 156 993.00 | 1 097 535.00 | 1 254 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 001.00 | 3 268 913.00 | 113 088.00 | 3 382 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 403.00 | 1 824 868.00 | 1 097 535.00 | 2 922 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |