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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 625 589.00 | 287 950.00 | 337 639.00 | 625 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 724.00 | 313 095.00 | 1 040 629.00 | 1 353 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | 16 795.00 | 4 199.00 | 20 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 904.00 | 617 840.00 | 1 383 063.00 | 2 000 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BN En cours de production de biens | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 866.00 | | 155 866.00 | 155 866.00 |
BZ Autres créances | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
CF Disponibilités | 321 853.00 | | 321 853.00 | 321 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 395.00 | | 691 395.00 | 691 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 299.00 | 617 840.00 | 2 074 458.00 | 2 692 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 604.00 | | | 204 604.00 |
DL TOTAL (I) | 391 956.00 | | | 391 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 921.00 | | | 1 276 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 148.00 | | | 337 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 501.00 | | | 1 682 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 458.00 | | | 2 074 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 289.00 | | | 825 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 045.00 | | 344 045.00 | 344 045.00 |
FG Production vendue services | 721 786.00 | | 721 786.00 | 721 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 831.00 | | 1 065 831.00 | 1 065 831.00 |
FM Production stockée | | | -36 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 209.00 | | | 1 083 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 387.00 | | | 1 055 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 432.00 | | 878 323.00 | 1 140 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 851.00 | 2 000 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 851.00 | 2 000 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 837.00 | | 878 323.00 | 1 139 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 391.00 | 113 144.00 | 16 694.00 | 521 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 391.00 | 113 144.00 | 16 694.00 | 521 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 149.00 | 337 149.00 | | 337 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 155 867.00 | 155 867.00 | | 155 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 922.00 | 419 710.00 | 606 784.00 | 1 276 922.00 |
VI Groupe et associés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 076.00 | 335 482.00 | 595.00 | 336 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 502.00 | 825 289.00 | 606 784.00 | 1 682 502.00 |