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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 423.00 | 46 285.00 | 13 139.00 | 59 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 823.00 | 46 285.00 | 40 539.00 | 86 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
072 Créances – Autres | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
084 Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
110 Total général Actif | 114 301.00 | 46 285.00 | 68 016.00 | 114 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 147.00 | 195 517.00 | | 162 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 602.00 | 195 519.00 | | 173 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 015.00 | 92 268.00 | | 75 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 795.00 | -361.00 | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 39 096.00 | 30 394.00 | | 39 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 936.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 952.00 | 50 382.00 | | 47 952.00 |
252 Charges sociales | 12 641.00 | 7 281.00 | | 12 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | 5 844.00 | | 5 484.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 3.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 189.00 | 186 749.00 | | 182 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 587.00 | 8 771.00 | | -8 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 107.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 392.00 | 538.00 | | 13 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 588.00 | 8 126.00 | | -11 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |