| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 496.00 | | 235 496.00 | 235 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 496.00 | | 235 496.00 | 235 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 921.00 | 1 388.00 | | 4 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 810.00 | 3 533.00 | | -7 810.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111.00 | 14 921.00 | | 7 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 24 153.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 506.00 | 184 890.00 | | 167 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 5 880.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519.00 | 26 215.00 | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 385.00 | 241 139.00 | | 228 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 496.00 | 256 059.00 | | 235 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 207.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 855.00 | | 152 855.00 | 152 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 855.00 | | 152 855.00 | 152 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 354.00 | |
GE Autres charges | | | -715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 318.00 | 8 263.00 | | 30 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 307.00 | 5 301.00 | | 5 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -420.00 | 2 712.00 | | -420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 169 000.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 169 000.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 044.00 | 167 930.00 | | 194 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 198.00 | 167 930.00 | | 194 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 802.00 | 1 070.00 | | 35 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 715.00 | 556 441.00 | | 417 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 525.00 | 552 909.00 | | 425 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 810.00 | 3 533.00 | | -7 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 574.00 | | 2 998.00 | 414 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 225.00 | | 2 998.00 | 405 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 525.00 | 22 354.00 | 215 879.00 | 193 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 824.00 | 22 354.00 | 214 178.00 | 191 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 506.00 | 167 506.00 | | 167 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 964.00 | 232 964.00 | | 232 964.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 385.00 | 228 385.00 | | 228 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 1 811.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 3 634.00 | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 24 205.00 | 41 693.00 | | 24 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 500.00 | 47 596.00 | | 26 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 458.00 | 5 901.00 | | 5 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 019.00 | 7 712.00 | | 7 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 951.00 | 38 547.00 | | 16 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 964.00 | 28 274.00 | | 13 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 981.00 | 98 683.00 | | 58 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |