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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 103 632.00 | 1 028.00 | 9 102 604.00 | 9 103 632.00 |
BT Marchandises | 718 492.00 | | 718 492.00 | 718 492.00 |
BZ Autres créances | 563 258.00 | | 563 258.00 | 563 258.00 |
CF Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 410.00 | | 1 296 410.00 | 1 296 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 043.00 | 1 028.00 | 10 399 014.00 | 10 400 043.00 |
CU Autres participations | 9 102 604.00 | | 9 102 604.00 | 9 102 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 977.00 | | | 1 746 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 833.00 | | | 687 833.00 |
DK Provisions réglementées | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 424.00 | | | 5 082 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602 592.00 | | | 4 602 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 131.00 | | | 485 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 180.00 | | | 224 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 590.00 | | | 5 316 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 014.00 | | | 10 399 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 322.00 | | | 1 429 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 662.00 | | | -15 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 259.00 | | | 1 152 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 426.00 | | | 464 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 833.00 | | | 687 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 827 039.00 | 827 039.00 | | 827 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602 593.00 | 715 325.00 | 2 476 288.00 | 4 602 593.00 |
VI Groupe et associés | 748 837.00 | 748 837.00 | | 748 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 945.00 | 833 945.00 | | 833 945.00 |
VW T.V.A. | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 813.00 | 1 689 545.00 | 2 476 288.00 | 5 576 813.00 |