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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 713.00 | | 534 713.00 | 534 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | 8 039.00 | 66.00 | 8 105.00 |
AP Constructions | 170 370.00 | 104 172.00 | 66 198.00 | 170 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 148.00 | 23 413.00 | 8 735.00 | 32 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 941.00 | 72 911.00 | 47 029.00 | 119 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 467.00 | 208 535.00 | 656 931.00 | 865 467.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 203 327.00 | | 203 327.00 | 203 327.00 |
CF Disponibilités | 107 861.00 | | 107 861.00 | 107 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 041.00 | | 313 041.00 | 313 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 508.00 | 208 535.00 | 969 972.00 | 1 178 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 500.00 | 10 000.00 | | 174 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 185.00 | -95 912.00 | | -104 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 615.00 | -8 273.00 | | 163 615.00 |
DL TOTAL (I) | 233 930.00 | -94 185.00 | | 233 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 815.00 | 11 093.00 | | 75 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 619.00 | 764 825.00 | | 602 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 26 136.00 | | 46 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816.00 | 2 112.00 | | 9 816.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 6 526.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 042.00 | 810 692.00 | | 736 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 972.00 | 716 507.00 | | 969 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 593.00 | 804 888.00 | | 735 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 619.00 | | | 602 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
FG Production vendue services | 284 375.00 | | 284 375.00 | 284 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 946.00 | | 300 946.00 | 300 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 904.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 244.00 | 443 817.00 | | 523 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 629.00 | 452 090.00 | | 359 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 615.00 | -8 273.00 | | 163 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 035.00 | | 6 860.00 | 917 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 428.00 | 865 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 428.00 | 322 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 818.00 | | | 542 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 027.00 | | 6 860.00 | 374 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 059.00 | 37 904.00 | 58 428.00 | 229 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 307.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 327.00 | 37 598.00 | 58 428.00 | 221 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 815.00 | 75 365.00 | 450.00 | 75 815.00 |
VI Groupe et associés | 602 619.00 | 602 619.00 | | 602 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 284.00 | 198 284.00 | | 198 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 042.00 | 735 593.00 | 450.00 | 736 042.00 |