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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 687.00 | 37 059.00 | 24 628.00 | 61 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 853.00 | 5 376.00 | 5 478.00 | 10 853.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 540.00 | 42 435.00 | 31 105.00 | 73 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 791.00 | 500.00 | 234 291.00 | 234 791.00 |
072 Créances – Autres | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
084 Disponibilités | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 668.00 | 500.00 | 299 168.00 | 299 668.00 |
110 Total général Actif | 373 208.00 | 42 935.00 | 330 273.00 | 373 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 081.00 | | | 343 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 637.00 | | | 445 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 613.00 | | | -7 613.00 |
242 Autres charges externes. | 151 606.00 | | | 151 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
252 Charges sociales | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 579.00 | | | 469 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 942.00 | | | -23 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 942.00 | | | -23 942.00 |