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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 579.00 | 64 608.00 | 10 970.00 | 75 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 12 172.00 | 5 292.00 | 17 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 578.00 | | 780 578.00 | 780 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 798.00 | 50 090.00 | 20 708.00 | 70 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 188.00 | 272 875.00 | 974 314.00 | 1 247 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 305 480.00 | | 305 480.00 | 305 480.00 |
CF Disponibilités | 4 626 352.00 | | 4 626 352.00 | 4 626 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 236.00 | | 4 959 236.00 | 4 959 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 929.00 | 272 875.00 | 5 941 055.00 | 6 213 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 298.00 | 146 005.00 | 90 293.00 | 236 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 685.00 | 1 477 685.00 | | 1 477 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 450.00 | 924 077.00 | | 1 058 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 506.00 | 134 373.00 | | -65 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 179.00 | 2 618 685.00 | | 2 553 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 075.00 | 1 699 564.00 | | 3 012 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 202.00 | 60 924.00 | | 60 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 794.00 | 40 873.00 | | 75 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 409.00 | 173 810.00 | | 180 409.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 293.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 375.00 | 65 966.00 | | 59 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 876.00 | 2 041 432.00 | | 3 387 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 055.00 | 4 660 117.00 | | 5 941 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 815.00 | 466 330.00 | | 644 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 838.00 | | 491 883.00 | 814 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 407.00 | | | 350 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 66 472.00 | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 58 453.00 | 1 247 188.00 | 1 080.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 530.00 | 311 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 122.00 | 798 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 801.00 | 70 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 952.00 | | 485 211.00 | 322 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 995.00 | | 6 604.00 | 73 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 484.00 | | 68.00 | 67 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 991.00 | 80 777.00 | 47 894.00 | 239 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 938.00 | 62 205.00 | 38 530.00 | 186 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 1 690.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | 16 882.00 | 9 364.00 | 42 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 879.00 | 32 946.00 | 1 366 933.00 | 1 399 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 196.00 | 236 068.00 | 1 226 128.00 | 1 612 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 241.00 | 212 241.00 | | 212 241.00 |
VP Divers | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 356.00 | 399 356.00 | | 399 356.00 |
VW T.V.A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 876.00 | 644 815.00 | 2 593 061.00 | 3 387 876.00 |