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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 37 701.00 | 11 166.00 | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 342.00 | 1 344 487.00 | 893 855.00 | 2 238 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 227.00 | | 319 227.00 | 319 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 437.00 | 1 382 188.00 | 1 224 248.00 | 2 606 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 520 976.00 | | 25 520 976.00 | 25 520 976.00 |
BZ Autres créances | 938 965.00 | | 938 965.00 | 938 965.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 175.00 | | 381 175.00 | 381 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 860 134.00 | | 26 860 134.00 | 26 860 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 466 570.00 | 1 382 188.00 | 28 084 382.00 | 29 466 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 186 984.00 | 1 309 891.00 | | 2 186 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 871.00 | 877 092.00 | | 1 297 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 854.00 | 2 241 984.00 | | 3 539 854.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 852 660.00 | 2 213 576.00 | | 17 852 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 650.00 | 1 165 733.00 | | 948 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121 574.00 | 5 075 048.00 | | 5 121 574.00 |
EA Autres dettes | 321 643.00 | 164 563.00 | | 321 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 244 528.00 | 8 618 921.00 | | 24 244 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 084 382.00 | 10 860 905.00 | | 28 084 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 010.00 | 24 240 086.00 | 25 565 096.00 | 1 325 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 010.00 | 24 240 086.00 | 25 565 096.00 | 1 325 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 598 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 721 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 204 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 482 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 005.00 | |
GE Autres charges | | | 10 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 793 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 523.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | 50 685.00 | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 737.00 | 51 208.00 | | 308 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 737.00 | 309 647.00 | | -308 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 231.00 | 287 515.00 | | 401 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 221.00 | 510 553.00 | | 794 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 598 644.00 | 24 747 338.00 | | 25 598 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 300 773.00 | 23 870 246.00 | | 24 300 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 871.00 | 877 092.00 | | 1 297 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 472.00 | | 10 000.00 | 2 694 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 036.00 | 319 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 036.00 | 2 606 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 210.00 | | | 2 287 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 263.00 | | 10 000.00 | 407 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 183.00 | 717 005.00 | | 665 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 183.00 | 717 005.00 | | 665 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 650.00 | 948 650.00 | | 948 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999 158.00 | 2 999 158.00 | | 2 999 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830 540.00 | 1 830 540.00 | | 1 830 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 643.00 | 321 643.00 | | 321 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 227.00 | | 319 227.00 | 319 227.00 |
UX Autres créances clients | 25 520 976.00 | 25 520 976.00 | | 25 520 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 333 404.00 | 333 404.00 | | 333 404.00 |
VC Groupe et associés | 558 294.00 | 558 294.00 | | 558 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 876.00 | 291 876.00 | | 291 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 175.00 | 381 175.00 | | 381 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 160 342.00 | 26 841 115.00 | 319 227.00 | 27 160 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 868.00 | 6 391 868.00 | | 6 391 868.00 |