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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 748.00 | 10 568.00 | 9 180.00 | 19 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 15 163.00 | 10 568.00 | 25 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 728.00 | 29 980.00 | 82 748.00 | 112 728.00 |
BT Marchandises | 623 957.00 | 1 500.00 | 622 457.00 | 623 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 007.00 | | 99 007.00 | 99 007.00 |
BZ Autres créances | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CF Disponibilités | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 254.00 | 1 500.00 | 876 754.00 | 878 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 982.00 | 31 480.00 | 959 502.00 | 990 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 15 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | -62 221.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 684.00 | 148 646.00 | | 119 684.00 |
DL TOTAL (I) | 276 109.00 | 156 425.00 | | 276 109.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 2 000.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 2 000.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 139.00 | 97 122.00 | | 300 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 280.00 | 7 229.00 | | 27 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 440.00 | 35 000.00 | | 75 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 683.00 | 214 248.00 | | 146 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 351.00 | 67 013.00 | | 80 351.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 11 381.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 893.00 | 431 993.00 | | 659 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 502.00 | 590 418.00 | | 959 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 453.00 | 346 998.00 | | 284 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 15 608.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 182.00 | | 11 547.00 | 181 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 112 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 45 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 932.00 | | 11 547.00 | 113 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 692.00 | 9 711.00 | 45 422.00 | 65 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | 417.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 859.00 | 9 294.00 | 45 422.00 | 61 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 21 500.00 | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 670.00 | 1 500.00 | 9 670.00 | 9 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 670.00 | 23 000.00 | 9 670.00 | 11 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 268 357.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 883.00 | 157 883.00 | 8 000.00 | 165 883.00 |
VW T.V.A. | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 453.00 | 284 453.00 | 268 357.00 | 584 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 729.00 | 24 314.00 | | 28 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 163.00 | 11 302.00 | | 18 163.00 |
ST Autres comptes | 185 156.00 | 175 638.00 | | 185 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 948.00 | 52 240.00 | | 58 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 860.00 | 67 390.00 | | 120 860.00 |
YT Sous‐traitance | 76 212.00 | 44 608.00 | | 76 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 2 844.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 657.00 | 27 158.00 | | 30 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 557.00 | 413 649.00 | | 371 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 453.00 | 463 403.00 | | 453 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 480.00 | 291 238.00 | | 338 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |