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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 14 106.00 | 7 653.00 | 6 453.00 | 14 106.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 106.00 | 7 653.00 | 16 453.00 | 24 106.00 |
072 Créances – Autres | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
110 Total général Actif | 90 875.00 | 7 653.00 | 83 222.00 | 90 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 20 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 742.00 | 6 328.00 | | 2 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 937.00 | 171 089.00 | | 178 937.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 802.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 680.00 | 179 220.00 | | 181 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 183.00 | 8 241.00 | | 19 183.00 |
242 Autres charges externes. | 101 706.00 | 100 122.00 | | 101 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | 5 815.00 | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 038.00 | 36 859.00 | | 18 038.00 |
252 Charges sociales | 5 918.00 | 12 806.00 | | 5 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | 2 681.00 | | 2 852.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 513.00 | 166 527.00 | | 152 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 167.00 | 12 693.00 | | 29 167.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 1 572.00 | | 4 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 211.00 | 11 121.00 | | 24 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 897.00 | | | 2 897.00 |