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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 632.00 | 49 925.00 | 2 706.00 | 52 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 834.00 | 566.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950 065.00 | 3 138 811.00 | 4 811 254.00 | 7 950 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 856.00 | 3 190 099.00 | 4 818 757.00 | 8 008 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 868.00 | | 118 868.00 | 118 868.00 |
BZ Autres créances | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CF Disponibilités | 577 122.00 | | 577 123.00 | 577 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 114.00 | | 781 114.00 | 781 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 970.00 | 3 190 099.00 | 5 599 871.00 | 8 789 970.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 269.00 | 530.00 | 3 740.00 | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 261.00 | 36 486.00 | | 47 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 281.00 | 10 775.00 | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 61 542.00 | 58 261.00 | | 61 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299 816.00 | 4 418 805.00 | | 5 299 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 184 601.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 13 742.00 | | 7 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 391.00 | 23 171.00 | | 85 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 340.00 | 230 400.00 | | 143 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 329.00 | 4 870 718.00 | | 5 538 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 871.00 | 4 928 979.00 | | 5 599 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 386.00 | 386.00 | | 1 524 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 229.00 | | 2 395 229.00 | 2 395 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 229.00 | | 2 395 229.00 | 2 395 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 63 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 54 134.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 54 140.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 8 860.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 708.00 | 1 881 250.00 | | 2 424 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 427.00 | 1 870 476.00 | | 2 421 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 281.00 | 10 775.00 | | 3 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800 662.00 | 701 794.00 | | 800 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 799.00 | | 1 770 057.00 | 6 238 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 008 856.00 | | | 8 008 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 951 465.00 | | | 7 951 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 185 677.00 | | 1 765 788.00 | 6 185 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 100.00 | 1 499 999.00 | | 1 690 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 530.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 732.00 | 17 193.00 | | 32 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 368.00 | 1 482 276.00 | | 1 657 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
UX Autres créances clients | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299 816.00 | 1 285 873.00 | 4 009 157.00 | 5 299 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 834 400.00 | | | 1 834 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 695.00 | | | 961 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VP Divers | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 991.00 | 203 991.00 | | 203 991.00 |
VW T.V.A. | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 329.00 | 1 524 386.00 | 4 009 157.00 | 5 538 329.00 |