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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 020.00 | 64 448.00 | 58 571.00 | 123 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 872.00 | 64 448.00 | 65 423.00 | 129 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 866.00 | | 131 866.00 | 131 866.00 |
BZ Autres créances | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 025.00 | | 229 025.00 | 229 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 897.00 | 64 448.00 | 294 448.00 | 358 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -33 477.00 | -57 784.00 | | -33 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 263.00 | 24 307.00 | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 10 901.00 | -8 361.00 | | 10 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 903.00 | 11 335.00 | | 20 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 196.00 | 181 182.00 | | 180 196.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 547.00 | 193 508.00 | | 283 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 448.00 | 185 146.00 | | 294 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 547.00 | 193 508.00 | | 283 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 096.00 | | 34 948.00 | 107 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 184.00 | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 172.00 | 129 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 988.00 | 123 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 091.00 | | 30 917.00 | 101 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 4 031.00 | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 688.00 | 18 761.00 | 4 000.00 | 49 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 688.00 | 18 761.00 | 4 000.00 | 49 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VC Groupe et associés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 169.00 | 220 169.00 | | 220 169.00 |
VW T.V.A. | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 547.00 | 283 547.00 | | 283 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 838.00 | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 347.00 | 1 999.00 | | 1 347.00 |
ST Autres comptes | 222 370.00 | 189 543.00 | | 222 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 340.00 | 106 174.00 | | 115 340.00 |
YT Sous‐traitance | 60 586.00 | 18 149.00 | | 60 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | 838.00 | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 797.00 | 94 599.00 | | 140 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 531.00 | 41 279.00 | | 51 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 642.00 | 315 864.00 | | 399 642.00 |