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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 405.00 | 8 181.00 | 19 224.00 | 27 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 577.00 | 9 153.00 | 20 424.00 | 29 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 687.00 | 4 005.00 | 590 682.00 | 594 687.00 |
BZ Autres créances | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CF Disponibilités | 258 479.00 | | 258 479.00 | 258 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 316.00 | 4 005.00 | 915 311.00 | 919 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 893.00 | 13 158.00 | 935 735.00 | 948 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 559.00 | 179 662.00 | | 204 559.00 |
DL TOTAL (I) | 249 863.00 | 224 965.00 | | 249 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 53 500.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 404.00 | 76 795.00 | | 67 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 121.00 | 114 737.00 | | 255 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 695.00 | | |
EA Autres dettes | 329 701.00 | 137 687.00 | | 329 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 872.00 | 397 894.00 | | 685 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 735.00 | 627 859.00 | | 935 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 872.00 | 344 394.00 | | 652 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098.00 | | 20 989.00 | 7 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 3 593.00 | | 5 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 3 593.00 | | 5 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |