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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 366.00 | 7 077.00 | 17 289.00 | 24 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 161.00 | 7 077.00 | 19 084.00 | 26 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 803.00 | | 337 803.00 | 337 803.00 |
BZ Autres créances | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
CF Disponibilités | 1 295 956.00 | | 1 295 956.00 | 1 295 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 001.00 | | 1 729 001.00 | 1 729 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 163.00 | 7 077.00 | 1 748 085.00 | 1 755 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 891.00 | | | 259 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 391.00 | 359 891.00 | | 124 391.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 604 283.00 | 579 891.00 | | 604 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 302.00 | 58 369.00 | | 647 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 26 889.00 | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 932.00 | 454 360.00 | | 462 932.00 |
EA Autres dettes | 21 126.00 | 24 997.00 | | 21 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 803.00 | 580 855.00 | | 1 143 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 085.00 | 1 160 747.00 | | 1 748 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 779.00 | 580 855.00 | | 811 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 180.00 | | 11 156.00 | 20 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 26 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 24 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | | 11 156.00 | 16 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 4 617.00 | 2 851.00 | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 4 617.00 | 2 851.00 | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 252.00 | 134 252.00 | | 134 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 771.00 | 188 771.00 | | 188 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 337 803.00 | 337 803.00 | | 337 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 302.00 | 315 279.00 | 242 023.00 | 647 302.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 340.00 | 434 340.00 | | 434 340.00 |
VW T.V.A. | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 803.00 | 811 779.00 | 242 023.00 | 1 143 803.00 |