| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AH Fonds commercial | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251.00 | 20 077.00 | 174.00 | 20 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 314.00 | 93 816.00 | 64 498.00 | 158 314.00 |
BF Prêts | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 490.00 | 129 827.00 | 214 663.00 | 344 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
BZ Autres créances | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 601.00 | | 256 601.00 | 256 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 091.00 | 129 827.00 | 471 264.00 | 601 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 628.00 | 190 507.00 | | 141 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 507.00 | -48 880.00 | | -268 507.00 |
DL TOTAL (I) | 60 121.00 | 328 628.00 | | 60 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 251.00 | 450 250.00 | | 293 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 860.00 | 194 821.00 | | 116 860.00 |
EA Autres dettes | | 4 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 143.00 | 649 791.00 | | 411 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 264.00 | 978 419.00 | | 471 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 143.00 | 649 791.00 | | 411 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 815.00 | 1 518 556.00 | 1 591 371.00 | 72 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 815.00 | 1 518 556.00 | 1 591 371.00 | 72 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 892.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 067.00 | 39 900.00 | | 88 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 067.00 | 39 900.00 | | 88 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 265.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 297.00 | 29 910.00 | | 10 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 409.00 | 30 175.00 | | 10 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 658.00 | 9 725.00 | | 77 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 125.00 | 3 182 788.00 | | 1 749 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 631.00 | 3 231 668.00 | | 2 017 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 507.00 | -48 880.00 | | -268 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 540.00 | | 14 650.00 | 379 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 700.00 | 344 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 700.00 | 178 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 615.00 | | 14 650.00 | 213 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 338.00 | 32 892.00 | 39 403.00 | 136 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | 424.00 | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 829.00 | 32 468.00 | 39 403.00 | 120 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 251.00 | 293 251.00 | | 293 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
UP Prêts | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
UX Autres créances clients | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VP Divers | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 493.00 | 256 601.00 | 31 892.00 | 288 493.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 143.00 | 411 143.00 | | 411 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |