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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 574.00 | 270.00 | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 454.00 | 11 196.00 | 24 257.00 | 35 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 643.00 | 12 278.00 | 32 365.00 | 44 643.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 428 192.00 | | 428 192.00 | 428 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 082.00 | | 546 082.00 | 546 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 726.00 | 12 278.00 | 578 448.00 | 590 726.00 |
CU Autres participations | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 160.00 | 8 858.00 | | 101 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 805.00 | 92 302.00 | | 81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 193 966.00 | 112 160.00 | | 193 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 368.00 | 192 959.00 | | 315 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 2 027.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 997.00 | 41 804.00 | | 44 997.00 |
EA Autres dettes | 21 077.00 | 9 641.00 | | 21 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 481.00 | 246 432.00 | | 384 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 448.00 | 358 593.00 | | 578 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 368.00 | | | 315 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637.00 | 5 641.00 | | 6 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 281.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | 5 359.00 | | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 446.00 | 336 446.00 | | 336 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052.00 | 7 890.00 | 162.00 | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 481.00 | 384 481.00 | | 384 481.00 |