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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 6 285.00 | 1 614.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 565.00 | 71 949.00 | 265 615.00 | 337 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 768.00 | 23 558.00 | 40 209.00 | 63 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 911.00 | 101 793.00 | 313 117.00 | 414 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 494.00 | | 190 494.00 | 190 494.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BT Marchandises | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 835.00 | | 541 835.00 | 541 835.00 |
BZ Autres créances | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CF Disponibilités | 363 699.00 | | 363 699.00 | 363 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 679.00 | | 1 172 679.00 | 1 172 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 591.00 | 101 793.00 | 1 485 797.00 | 1 587 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
DL TOTAL (I) | 398 393.00 | | | 398 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 724.00 | | | 250 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 973.00 | | | 591 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 403.00 | | | 1 087 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 797.00 | | | 1 485 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 653.00 | | | 868 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 714.00 | | 258 127.00 | 164 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 930.00 | 414 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 401 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 106.00 | | 258 127.00 | 151 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 068.00 | 54 624.00 | 7 900.00 | 55 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 2 390.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 173.00 | 52 234.00 | 7 900.00 | 51 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 973.00 | 591 973.00 | | 591 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 541 835.00 | 541 835.00 | | 541 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 260.00 | 31 510.00 | 218 750.00 | 250 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 260.00 | | | 250 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
VP Divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 570.00 | 580 892.00 | 4 678.00 | 585 570.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 403.00 | 868 653.00 | 218 750.00 | 1 087 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
ST Autres comptes | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 737.00 | | | 126 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 001.00 | | | 159 001.00 |
YT Sous‐traitance | 156 936.00 | | | 156 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 627.00 | | | 673 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 126.00 | | | 289 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 725.00 | | | 872 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |