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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 601 861.00 | 53 309.00 | 1 548 552.00 | 1 601 861.00 |
040 Immobilisations financières | 9 996 000.00 | | 9 996 000.00 | 9 996 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 597 861.00 | 53 309.00 | 11 544 552.00 | 11 597 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
072 Créances – Autres | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 360.00 | 9 110.00 | 991 250.00 | 1 000 360.00 |
084 Disponibilités | 1 477 480.00 | | 1 477 480.00 | 1 477 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 520 450.00 | 9 110.00 | 2 511 340.00 | 2 520 450.00 |
110 Total général Actif | 14 118 311.00 | 62 419.00 | 14 055 892.00 | 14 118 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 447 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 034 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 055 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 209 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
242 Autres charges externes. | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 320.00 | | | -104 320.00 |
280 Produits financiers | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
294 Charges financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586 570.00 | | | 586 570.00 |