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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 599 900.00 | 159 990.00 | 1 439 910.00 | 1 599 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 568.00 | 206 436.00 | 177 131.00 | 383 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 063 468.00 | 366 426.00 | 1 697 041.00 | 2 063 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 833.00 | | 234 833.00 | 234 833.00 |
BZ Autres créances | 253 987.00 | | 253 987.00 | 253 987.00 |
CF Disponibilités | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 457.00 | | 535 457.00 | 535 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 925.00 | 366 426.00 | 2 232 498.00 | 2 598 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 974.00 | | | -234 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 067.00 | -234 974.00 | | -830 067.00 |
DL TOTAL (I) | 934 957.00 | 1 765 025.00 | | 934 957.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 766.00 | 23 211.00 | | 15 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 766.00 | 23 211.00 | | 65 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 000.00 | 475 000.00 | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 373.00 | 180 738.00 | | 497 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 031.00 | 175 840.00 | | 150 031.00 |
EA Autres dettes | 8 657.00 | 435.00 | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 773.00 | 832 014.00 | | 1 231 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 498.00 | 2 620 250.00 | | 2 232 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 773.00 | 832 014.00 | | 656 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 022.00 | 1 873 023.00 | 2 260 046.00 | 387 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 022.00 | 1 873 023.00 | 2 260 046.00 | 387 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 975.00 | 46 292.00 | | 22 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 5 800.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 975.00 | 52 092.00 | | 97 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 113.00 | 5 688.00 | | 39 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 113.00 | 5 688.00 | | 89 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 861.00 | 46 404.00 | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 299.00 | 3 485 907.00 | | 2 400 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 367.00 | 3 720 881.00 | | 3 230 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 067.00 | -234 974.00 | | -830 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 568.00 | | 160 000.00 | 2 013 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 100.00 | 2 063 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 100.00 | 463 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 900.00 | | | 1 599 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 668.00 | | 160 000.00 | 413 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 142.00 | 140 281.00 | 70 986.00 | 137 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 142.00 | 140 281.00 | 70 986.00 | 137 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 211.00 | 50 000.00 | 7 444.00 | 23 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 159 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 211.00 | 209 990.00 | 7 444.00 | 23 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 990.00 | 7 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 374.00 | 497 374.00 | | 497 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 234 833.00 | 234 833.00 | | 234 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 927.00 | 177 927.00 | | 177 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 980.00 | 490 980.00 | | 490 980.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 773.00 | 656 773.00 | 575 000.00 | 1 231 773.00 |