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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 819.00 | 9 502.00 | 23 317.00 | 32 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 3 714.00 | 3 226.00 | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 278 755.00 | 44 071.00 | 234 683.00 | 278 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 817.00 | 45 449.00 | 108 368.00 | 153 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 080.00 | 25 306.00 | 61 774.00 | 87 080.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 410.00 | 128 041.00 | 436 369.00 | 564 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BT Marchandises | 294 190.00 | | 294 190.00 | 294 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
CF Disponibilités | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 532.00 | | 429 532.00 | 429 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 942.00 | 128 041.00 | 865 901.00 | 993 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 537.00 | | | -756 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 348.00 | -756 537.00 | | -256 348.00 |
DL TOTAL (I) | -962 885.00 | -706 537.00 | | -962 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 476.00 | 402 662.00 | | 380 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 703.00 | 444 974.00 | | 713 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 747.00 | 745 078.00 | | 606 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 376.00 | 98 017.00 | | 111 376.00 |
EA Autres dettes | 16 483.00 | 18 350.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 786.00 | 1 709 082.00 | | 1 828 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 901.00 | 1 002 545.00 | | 865 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 231 226.00 | | 4 231 226.00 | 4 231 226.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 226.00 | | 4 243 226.00 | 4 243 226.00 |
FM Production stockée | | | -366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 127.00 | 27 259.00 | | 76 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 346.00 | 5 331.00 | | 6 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | 5 331.00 | | 6 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 971.00 | 5 331.00 | | 4 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971.00 | 5 331.00 | | 4 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 550.00 | 1 503 313.00 | | 4 325 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 899.00 | 2 259 850.00 | | 4 581 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 348.00 | -756 537.00 | | -256 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 820.00 | | 32 024.00 | 544 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 433.00 | 564 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 433.00 | 522 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 061.00 | | 32 024.00 | 503 061.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 412.00 | 85 004.00 | 1 375.00 | 44 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 938.00 | 6 564.00 | | 2 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 2 313.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 074.00 | 76 127.00 | 1 375.00 | 40 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 747.00 | 606 747.00 | | 606 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 869.00 | 205 869.00 | | 205 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 607.00 | 39 486.00 | 135 121.00 | 174 607.00 |
VI Groupe et associés | 713 703.00 | 713 703.00 | | 713 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 786.00 | 1 693 665.00 | 135 121.00 | 1 828 786.00 |