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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 000.00 | | 3 135 000.00 | 3 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 908.00 | | 3 272 908.00 | 3 272 908.00 |
CU Autres participations | 3 135 000.00 | | 3 135 000.00 | 3 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 308.00 | | | -18 308.00 |
DL TOTAL (I) | -13 308.00 | | | -13 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 920.00 | | | 1 207 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 622.00 | | | 1 971 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 215.00 | | | 3 286 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 908.00 | | | 3 272 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 064.00 | | | 308 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 784.00 | | 337 784.00 | 337 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 784.00 | | 337 784.00 | 337 784.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 387.00 | | | -16 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 789.00 | | | 337 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 097.00 | | | 356 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 308.00 | | | -18 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 135 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947 469.00 | | | 1 947 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UX Autres créances clients | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 920.00 | 177 238.00 | 684 268.00 | 1 207 920.00 |
VI Groupe et associés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 135 000.00 | | | 3 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 215.00 | 308 064.00 | 684 268.00 | 3 286 215.00 |