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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 735.00 | 5 250.00 | 20 485.00 | 25 735.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 948.00 | 5 250.00 | 140 699.00 | 145 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
084 Disponibilités | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
110 Total général Actif | 213 456.00 | 5 250.00 | 208 206.00 | 213 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
230 Autres produits | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 756.00 | | | 199 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 288.00 | | | -7 288.00 |
242 Autres charges externes. | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
252 Charges sociales | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 976.00 | | | 183 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 495.00 | | | 14 495.00 |