| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 603 046.00 | 350 400.00 | 252 646.00 | 603 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 452.00 | | 282 452.00 | 282 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 844 441.00 | 15 401 801.00 | 53 442 640.00 | 68 844 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 258.00 | 249.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 165 606 693.00 | | 165 606 693.00 | 165 606 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 608 200.00 | 1 258.00 | 165 606 942.00 | 165 608 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 452 642.00 | 15 403 059.00 | 219 049 583.00 | 234 452 642.00 |
CU Autres participations | 67 958 943.00 | 15 051 401.00 | 52 907 542.00 | 67 958 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 959 664.00 | 63 959 664.00 | | 63 959 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 865.00 | 126 638 865.00 | | 126 638 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395 966.00 | 6 395 966.00 | | 6 395 966.00 |
DG Autres réserves | 15 507 123.00 | 15 488 079.00 | | 15 507 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 333 300.00 | 30 439 860.00 | | 6 333 300.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 218 834 918.00 | 242 922 433.00 | | 218 834 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 9 550.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 890.00 | 2 844.00 | | 209 890.00 |
EA Autres dettes | | 4 041 505.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 665.00 | 4 053 899.00 | | 214 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 049 583.00 | 246 976 333.00 | | 219 049 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 763 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 867 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 456 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 410 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 267 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 374 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 641 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 882 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 882 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 759 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 4 065 106.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 872 440.00 | 90 628 654.00 | | 11 872 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 140.00 | 60 188 794.00 | | 5 539 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 333 300.00 | 30 439 860.00 | | 6 333 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 844 441.00 | | | 68 844 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 241 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 844 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 046.00 | | | 603 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 241 395.00 | | | 68 241 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 358 567.00 | 5 456 719.00 | 11 763 884.00 | 21 358 567.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 710 225.00 | 5 456 719.00 | 11 763 884.00 | 21 710 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 710 225.00 | 5 456 719.00 | 11 763 884.00 | 21 710 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 282 452.00 | | 282 452.00 | 282 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VP Divers | 165 605 898.00 | 165 605 898.00 | | 165 605 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 890 653.00 | 165 608 201.00 | 282 452.00 | 165 890 653.00 |