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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 31 185.00 | 1 159.00 | 32 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 878.00 | | 1 207 878.00 | 1 207 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 160 778.00 | 39 222.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 225.00 | 407 610.00 | 202 615.00 | 610 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 584.00 | 599 573.00 | 1 478 012.00 | 2 077 584.00 |
BP En cours de production de services | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 266.00 | 126 567.00 | 1 262 699.00 | 1 389 266.00 |
BZ Autres créances | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
CF Disponibilités | 511 220.00 | | 511 220.00 | 511 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 587.00 | 126 567.00 | 1 917 020.00 | 2 043 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 171.00 | 726 139.00 | 3 395 032.00 | 4 121 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 103.00 | | | 1 320 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 406.00 | | | 619 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 344.00 | | | 2 197 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 790.00 | | | 239 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 777.00 | | | 698 777.00 |
EA Autres dettes | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 687.00 | | | 1 197 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 032.00 | | | 3 395 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 096.00 | | | 1 140 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 023 883.00 | | 4 023 883.00 | 4 023 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 883.00 | | 4 023 883.00 | 4 023 883.00 |
FM Production stockée | | | 31 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 13 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 125.00 | | | 238 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 419.00 | | | 4 105 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 013.00 | | | 3 486 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 406.00 | | | 619 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 356.00 | | 5 228.00 | 2 072 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 222.00 | | | 1 440 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 147.00 | | 4 508.00 | 606 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 986.00 | | 720.00 | 25 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 396.00 | 61 176.00 | | 538 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 333.00 | 14 629.00 | | 177 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 063.00 | 46 547.00 | | 361 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 264.00 | 8 874.00 | 15 572.00 | 133 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 264.00 | 8 874.00 | 15 572.00 | 133 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 264.00 | 8 874.00 | 15 572.00 | 133 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 790.00 | 239 790.00 | | 239 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 103.00 | 241 103.00 | | 241 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 656.00 | 138 656.00 | | 138 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 077.00 | 1 230 077.00 | | 1 230 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
VB T. V. A. | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 716.00 | 43 125.00 | 57 592.00 | 100 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 175.00 | 1 483 469.00 | 26 706.00 | 1 510 175.00 |
VW T.V.A. | 266 811.00 | 266 811.00 | | 266 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 687.00 | 1 140 096.00 | 57 592.00 | 1 197 687.00 |