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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 903.00 | 566 093.00 | 129 810.00 | 695 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 685.00 | 584 129.00 | 409 555.00 | 993 685.00 |
BT Marchandises | 606 815.00 | 17 829.00 | 588 985.00 | 606 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 013.00 | 138 994.00 | 811 018.00 | 950 013.00 |
BZ Autres créances | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 580.00 | | 677 580.00 | 677 580.00 |
CF Disponibilités | 1 438 204.00 | | 1 438 204.00 | 1 438 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 780.00 | 156 824.00 | 3 521 956.00 | 3 678 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 466.00 | 740 953.00 | 3 931 512.00 | 4 672 466.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 557 817.00 | | | 2 557 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 785.00 | | | 360 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 603.00 | | | 3 083 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 068.00 | | | 358 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 150.00 | | | 299 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 908.00 | | | 757 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 512.00 | | | 3 931 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 908.00 | | | 657 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | 3 000.00 | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 383.00 | 20 747.00 | | 563 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 383.00 | 20 748.00 | | 563 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 950 013.00 | 950 013.00 | | 950 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 176.00 | 956 181.00 | 213 995.00 | 1 170 176.00 |