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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 6 685.00 | 598.00 | 7 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 902.00 | | 1 020 902.00 | 1 020 902.00 |
AP Constructions | 464 361.00 | 353 103.00 | 111 258.00 | 464 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 14 684.00 | 1 928.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 943.00 | 124 024.00 | 110 919.00 | 234 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 192.00 | 498 496.00 | 1 525 696.00 | 2 024 192.00 |
BT Marchandises | 1 158 562.00 | 227 735.00 | 930 827.00 | 1 158 562.00 |
BZ Autres créances | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 1 283 118.00 | | 1 283 118.00 | 1 283 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 165.00 | 227 735.00 | 2 424 430.00 | 2 652 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 357.00 | 726 231.00 | 3 950 126.00 | 4 676 357.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 443.00 | 1 466 862.00 | | 1 487 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 507.00 | 20 581.00 | | 29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 473.00 | 1 818 966.00 | | 1 848 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 561.00 | 364 810.00 | | 1 152 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 029.00 | 202 141.00 | | 206 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 062.00 | 348 947.00 | | 353 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 765.00 | 174 530.00 | | 187 765.00 |
EA Autres dettes | 202 236.00 | 210 466.00 | | 202 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 653.00 | 1 300 895.00 | | 2 101 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 126.00 | 3 119 861.00 | | 3 950 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 478.00 | 1 019 766.00 | | 1 812 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 757.00 | | 58 887.00 | 2 007 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 021.00 | 280 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 452.00 | 2 024 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 431.00 | 715 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 184.00 | | | 1 028 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 838.00 | | 57 510.00 | 694 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 736.00 | | 1 377.00 | 284 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 548.00 | 58 004.00 | 35 057.00 | 475 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 245.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 108.00 | 57 760.00 | 35 057.00 | 469 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 478.00 | 87 258.00 | | 140 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 478.00 | 87 258.00 | | 140 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 478.00 | 87 258.00 | | 140 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 062.00 | 353 062.00 | | 353 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 236.00 | 202 236.00 | | 202 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 561.00 | 863 385.00 | 233 115.00 | 1 152 561.00 |
VI Groupe et associés | 206 029.00 | 206 029.00 | | 206 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 604.00 | | | 839 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
VP Divers | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 893.00 | 110 985.00 | 81 908.00 | 192 893.00 |
VW T.V.A. | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 653.00 | 1 812 478.00 | 233 115.00 | 2 101 653.00 |