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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 673.00 | 3 018.00 | 655.00 | 3 673.00 |
040 Immobilisations financières | 117 041.00 | 500.00 | 116 541.00 | 117 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 714.00 | 3 518.00 | 117 197.00 | 120 714.00 |
072 Créances – Autres | 16 934.00 | 10 500.00 | 6 434.00 | 16 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 535.00 | 2 386.00 | 46 149.00 | 48 535.00 |
084 Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 594.00 | 12 886.00 | 56 708.00 | 69 594.00 |
110 Total général Actif | 190 309.00 | 16 404.00 | 173 905.00 | 190 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 418.00 | | | -5 418.00 |
280 Produits financiers | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 842.00 | | | 10 842.00 |