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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 5 400.00 | 2 310.00 | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 636.00 | 294 837.00 | 150 799.00 | 445 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 361.00 | 315 502.00 | 166 859.00 | 482 361.00 |
BT Marchandises | 162 048.00 | | 162 048.00 | 162 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 728.00 | 661 520.00 | 2 053 209.00 | 2 714 728.00 |
BZ Autres créances | 338 137.00 | | 338 137.00 | 338 137.00 |
CF Disponibilités | 2 517 222.00 | | 2 517 222.00 | 2 517 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 669.00 | 661 520.00 | 5 072 150.00 | 5 733 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 030.00 | 977 021.00 | 5 239 009.00 | 6 216 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 666.00 | 1 358 428.00 | | 1 434 666.00 |
DH Report à nouveau | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 853.00 | 376 238.00 | | 435 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 456.00 | 1 905 604.00 | | 2 041 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 663.00 | 45 804.00 | | 1 634 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 606.00 | 1 005 761.00 | | 1 176 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 074.00 | 231 997.00 | | 307 074.00 |
EA Autres dettes | 79 209.00 | 88 665.00 | | 79 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 553.00 | 1 372 227.00 | | 3 197 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 009.00 | 3 277 833.00 | | 5 239 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 847.00 | 1 334 776.00 | | 1 579 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 735 352.00 | | 6 735 352.00 | 6 735 352.00 |
FG Production vendue services | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 926.00 | | 6 810 926.00 | 6 810 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 768 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128.00 | 12 290.00 | | 7 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 417.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 128.00 | 15 707.00 | | 9 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 128.00 | 10 352.00 | | 9 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 489.00 | 119 202.00 | | 154 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 861 955.00 | 6 492 895.00 | | 6 861 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 103.00 | 6 116 658.00 | | 6 426 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 853.00 | 376 238.00 | | 435 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 021.00 | | 12 890.00 | 514 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 551.00 | 482 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 551.00 | 453 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 007.00 | | 12 890.00 | 485 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 632.00 | 38 421.00 | 44 551.00 | 321 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | 194.00 | | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 561.00 | 38 226.00 | 44 551.00 | 306 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671 978.00 | 4 661.00 | 15 120.00 | 671 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 978.00 | 4 661.00 | 15 120.00 | 671 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 978.00 | 4 661.00 | 15 120.00 | 671 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 661.00 | 15 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 606.00 | 1 176 606.00 | | 1 176 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 025.00 | 1 921 025.00 | | 1 921 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793 704.00 | 793 704.00 | | 793 704.00 |
VB T. V. A. | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 452.00 | 14 746.00 | 1 617 706.00 | 1 632 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VP Divers | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 986.00 | 278 986.00 | | 278 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 149.00 | 3 054 399.00 | 13 750.00 | 3 068 149.00 |
VW T.V.A. | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 553.00 | 1 579 847.00 | 1 617 706.00 | 3 197 553.00 |